|
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M |
|
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ |
|
A REGIONÁLNÍCH RAD |
|
sestavený k 31.10.2014 |
|
(v Kč na dvě desetinná místa) |
|
ROK MĚSÍC IČ |
|
2014 10 00269913 |
|
Název a sídlo účetní jednotky: Obec Ctětín |
|
Ctětín 55 |
|
538 25 Nasavrky |
|
============================================================================================================================= |
|
I.Rozpočtové příjmy |
|
============================================================================================================================= |
|
Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
a b 1 2 3 |
|
============================================================================================================================= |
|
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 500 000,00 500 000,00 386 104,02 77,2 77,2 |
|
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 70 000,00 70 000,00 21 721,80 31,0 31,0 |
|
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 55 000,00 55 000,00 55 765,77 101,4 101,4 |
|
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 550 000,00 550 000,00 513 824,95 93,4 93,4 |
|
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 1 100 000,00 1 015 220,85 92,3 92,3 |
|
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 140 000,00 140 000,00 132 710,00 94,8 94,8 |
|
0000 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 2 600,00 86,7 86,7 |
|
0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 10 000,00 10 000,00 7 040,52 70,4 70,4 |
|
0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 50,00 10,0 10,0 |
|
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 240 000,00 240 000,00 176 304,20 73,5 73,5 |
|
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 000,00 38 000,00 211,1 |
|
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 54 400,00 54 400,00 45 300,00 83,3 83,3 |
|
0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 100 000,00 106 080,00 106,1 |
|
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 50 000,00 50,0 |
|
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9 000,00 9 000,00 7 850,00 87,2 87,2 |
|
1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 9 000,00 9 000,00 7 850,00 87,2 87,2 |
|
1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 145 471,00 72,7 72,7 |
|
1032 Podpora produkční činnosti 200 000,00 200 000,00 145 471,00 72,7 72,7 |
|
2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 30 000,00 55 000,00 48 706,00 162,4 88,6 |
|
2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 30 000,00 55 000,00 48 706,00 162,4 88,6 |
|
3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 8 500,00 106,3 106,3 |
|
3319 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 000,00 2 856,20 95,2 |
|
3319 Ost. záležitosti kultury 8 000,00 11 000,00 11 356,20 142,0 103,2 |
|
3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 8 400,00 8 400,00 7 000,00 83,3 83,3 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 1 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
I.Rozpočtové příjmy |
|
============================================================================================================================= |
|
Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
a b 1 2 3 |
|
============================================================================================================================= |
|
3612 Bytové hospodářství 8 400,00 8 400,00 7 000,00 83,3 83,3 |
|
3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 8 000,00 8 000,00 5 636,00 70,5 70,5 |
|
3613 Nebytové hospodářství 8 000,00 8 000,00 5 636,00 70,5 70,5 |
|
3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 044,00 104,4 |
|
3631 Veřejné osvětlení 1 000,00 1 044,00 104,4 |
|
3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 16 000,00 16 000,00 16 724,00 104,5 104,5 |
|
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 16 000,00 16 000,00 16 724,00 104,5 104,5 |
|
5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 013,10 101,3 |
|
5512 PO - dobrovolná část 1 000,00 1 013,10 101,3 |
|
6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 600,00 8 568,70 99,6 |
|
6171 Činnost místní správy 8 600,00 8 568,70 99,6 |
|
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 30 000,00 14 850,39 49,5 49,5 |
|
6310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5,72 |
|
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 30 000,00 30 000,00 14 856,11 49,5 49,5 |
|
P ř í j m y c e l k e m 3 032 300,00 3 288 900,00 2 818 947,22 93,0 85,7 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 2 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
II.Rozpočtové výdaje |
|
============================================================================================================================= |
|
Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
a b 1 2 3 |
|
============================================================================================================================= |
|
1031 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 890,00 18,9 18,9 |
|
1031 Pěstební činnost 10 000,00 10 000,00 1 890,00 18,9 18,9 |
|
1032 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 73 780,00 92,2 92,2 |
|
1032 Podpora produkční činnosti 80 000,00 80 000,00 73 780,00 92,2 92,2 |
|
2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 469,00 44,7 44,7 |
|
2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5 142,50 17,1 17,1 |
|
2212 5171 Opravy a udržování 400 000,00 400 000,00 903 023,00 225,8 225,8 |
|
2212 Silnice 440 000,00 440 000,00 912 634,50 207,4 207,4 |
|
2219 5139 Nákup materiálu j.n. 300,00 270,00 90,0 |
|
2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 300,00 270,00 90,0 |
|
2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 |
|
2310 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 30 000,00 |
|
2310 6121 Budovy,haly,stavby 30 504,10 |
|
2310 Pitná voda 5 000,00 5 000,00 60 504,10 ***** ***** |
|
2321 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 |
|
2321 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 |
|
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 11 000,00 11 000,00 |
|
2333 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 |
|
2333 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 |
|
2333 Úpravy drobných vodních toků 35 000,00 35 000,00 |
|
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 7 029,56 70,3 70,3 |
|
3113 Základní školy 10 000,00 10 000,00 7 029,56 70,3 70,3 |
|
3314 5137 DHDM 7 900,00 7 865,00 99,6 |
|
3314 5171 Opravy a udržování 2 000,00 3 000,00 |
|
3314 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 1 000,00 1 000,00 100,0 |
|
3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 11 900,00 8 865,00 443,3 74,5 |
|
3319 5137 DHDM 100 000,00 100 000,00 |
|
3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 958,00 39,2 39,2 |
|
3319 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 2 281,00 114,1 114,1 |
|
3319 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 8 279,00 55,2 55,2 |
|
3319 5155 Pevná paliva 2 000,00 2 000,00 |
|
3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 |
|
3319 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 |
|
3319 Ost. záležitosti kultury 136 000,00 136 000,00 12 518,00 9,2 9,2 |
|
3326 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 |
|
3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 50 000,00 50 000,00 |
|
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 3 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
II.Rozpočtové výdaje |
|
============================================================================================================================= |
|
Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
a b 1 2 3 |
|
============================================================================================================================= |
|
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 |
|
3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 736,00 73,6 73,6 |
|
3399 5194 Věcné dary 6 000,00 6 000,00 5 148,00 85,8 85,8 |
|
3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 20 000,00 20 000,00 5 884,00 29,4 29,4 |
|
3419 5222 Neinv.transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 |
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30 000,00 30 000,00 |
|
3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,0 50,0 |
|
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,0 50,0 |
|
3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 318,00 15,9 15,9 |
|
3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 |
|
3612 Bytové hospodářství 3 000,00 3 000,00 318,00 10,6 10,6 |
|
3613 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 276,00 13,8 13,8 |
|
3613 5154 Elektrická energie 11 000,00 11 000,00 8 520,00 77,5 77,5 |
|
3613 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 |
|
3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 |
|
3613 5171 Opravy a udržování 2 000,00 12 000,00 11 828,00 591,4 98,6 |
|
3613 Nebytové hospodářství 20 000,00 30 000,00 20 624,00 103,1 68,7 |
|
3631 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 37 040,00 67,3 67,3 |
|
3631 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 10 365,00 34,6 34,6 |
|
3631 Veřejné osvětlení 85 000,00 85 000,00 47 405,00 55,8 55,8 |
|
3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 18 500,00 18 500,00 19 250,00 104,1 104,1 |
|
3639 6130 Pozemky 50 000,00 50 000,00 |
|
3639 6349 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 15 400,00 15 400,00 100,0 |
|
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 68 500,00 83 900,00 34 650,00 50,6 41,3 |
|
3722 5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 260 000,00 203 514,00 78,3 78,3 |
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 260 000,00 260 000,00 203 514,00 78,3 78,3 |
|
3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 100 000,00 100 000,00 75 937,00 75,9 75,9 |
|
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 020,00 34,0 34,0 |
|
3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 25 000,00 25 000,00 18 940,00 75,8 75,8 |
|
3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9 000,00 9 000,00 6 813,00 75,7 75,7 |
|
3745 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 1 000,00 510,00 51,0 51,0 |
|
3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 2 079,00 104,0 104,0 |
|
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 3 180,00 79,5 79,5 |
|
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 9 210,00 184,2 184,2 |
|
3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 |
|
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 152 000,00 152 000,00 117 689,00 77,4 77,4 |
|
4319 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 19 978,00 99,9 99,9 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 4 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
II.Rozpočtové výdaje |
|
============================================================================================================================= |
|
Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
a b 1 2 3 |
|
============================================================================================================================= |
|
4319 Ost.výd.související se soc.por 20 000,00 20 000,00 19 978,00 99,9 99,9 |
|
5512 5137 DHDM 5 000,00 5 000,00 |
|
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 1 828,00 22,9 22,9 |
|
5512 5154 Elektrická energie 9 000,00 9 000,00 5 370,00 59,7 59,7 |
|
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 |
|
5512 5163 Služby peněžních ústavů 500,00 500,00 212,00 42,4 42,4 |
|
5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 |
|
5512 PO - dobrovolná část 24 500,00 24 500,00 7 410,00 30,2 30,2 |
|
6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 300 000,00 300 000,00 227 270,00 75,8 75,8 |
|
6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 27 000,00 27 000,00 20 460,00 75,8 75,8 |
|
6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 000,00 15 000,00 4 444,00 29,6 29,6 |
|
6112 Zastupitelstva obcí 342 000,00 342 000,00 252 174,00 73,7 73,7 |
|
6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3 356,00 |
|
6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 368,00 |
|
6115 5175 Pohoštění 670,00 |
|
6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 4 394,00 |
|
6117 5019 Ostatní platy 4 000,00 3 978,00 99,5 |
|
6117 5021 Ostatní osobní výdaje 11 100,00 11 092,00 99,9 |
|
6117 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 400,00 1 353,00 96,6 |
|
6117 5139 Nákup materiálu j.n. 2 900,00 2 914,00 100,5 |
|
6117 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 300,00 348,00 116,0 |
|
6117 5175 Pohoštění 800,00 804,00 100,5 |
|
6117 Volby do Evropského parlamentu 20 500,00 20 489,00 99,9 |
|
6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 160 000,00 160 000,00 121 200,00 75,8 75,8 |
|
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 |
|
6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 42 000,00 42 000,00 30 300,00 72,1 72,1 |
|
6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17 000,00 17 000,00 10 910,00 64,2 64,2 |
|
6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 1 000,00 816,00 81,6 81,6 |
|
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 18 000,00 1 202,00 6,7 6,7 |
|
6171 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 18 000,00 90,0 90,0 |
|
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 22 000,00 22 000,00 9 141,00 41,6 41,6 |
|
6171 5154 Elektrická energie 42 000,00 42 000,00 24 831,00 59,1 59,1 |
|
6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 976,00 48,8 48,8 |
|
6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 6 432,80 42,9 42,9 |
|
6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 3 500,00 |
|
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 1 600,00 26,7 26,7 |
|
6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 14 700,00 14 653,00 99,7 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 5 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
II.Rozpočtové výdaje |
|
============================================================================================================================= |
|
Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
a b 1 2 3 |
|
============================================================================================================================= |
|
6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 5 326,00 26,6 26,6 |
|
6171 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 |
|
6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 5 000,00 1 998,00 40,0 40,0 |
|
6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 142,00 14,2 14,2 |
|
6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 9 028,00 |
|
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 4 000,00 4 580,00 114,5 114,5 |
|
6171 Činnost místní správy 448 500,00 463 200,00 261 135,80 58,2 56,4 |
|
6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 10 565,60 70,4 70,4 |
|
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 15 000,00 15 000,00 10 565,60 70,4 70,4 |
|
6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 100 000,00 50 000,00 50,0 |
|
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 100 000,00 50 000,00 50,0 |
|
6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 3 900,00 3 900,00 3 900,00 100,0 100,0 |
|
6402 5367 Výdaje z FV min.let obec-obec 3 700,00 3 718,00 100,5 |
|
6402 Finanční vypořádání minul.let 3 900,00 7 600,00 7 618,00 195,3 100,2 |
|
V ý d a j e c e l k e m 2 273 400,00 2 447 900,00 2 142 339,56 94,2 87,5 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 6 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
III.Financování - třída 8 |
|
============================================================================================================================= |
|
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
text r 1 2 3 |
|
============================================================================================================================= |
|
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a |
|
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 |
|
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 |
|
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 |
|
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 |
|
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 -758 900,00 -841 000,00 -676 607,66 89,2 80,5 |
|
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 |
|
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 |
|
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a |
|
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 |
|
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 |
|
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 |
|
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 |
|
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 |
|
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 |
|
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 |
|
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í |
|
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 |
|
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 |
|
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 |
|
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 |
|
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 |
|
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 |
|
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 |
|
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í |
|
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 |
|
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 |
|
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 |
|
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 |
|
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 |
|
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 |
|
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 |
|
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m |
|
Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 |
|
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) |
|
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 |
|
na devizových účtech (+/-) |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 7 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
III.Financování - třída 8 |
|
============================================================================================================================= |
|
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
text r 1 2 3 |
|
============================================================================================================================= |
|
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 |
|
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -758 900,00 -841 000,00 -676 607,66 89,2 80,5 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 8 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace |
|
============================================================================================================================= |
|
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
text r 41 42 43 |
|
============================================================================================================================= |
|
Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 668 500,00 2 668 500,00 2 311 342,11 86,6 86,6 |
|
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 309 400,00 348 000,00 268 225,11 86,7 77,1 |
|
Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 |
|
Třída 4 - Přijaté transfery 4040 54 400,00 272 400,00 239 380,00 440,0 87,9 |
|
P ř í j m y c e l k e m 4050 3 032 300,00 3 288 900,00 2 818 947,22 93,0 85,7 |
|
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 100 000,00 50 000,00 50,0 |
|
v tom položky: |
|
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 |
|
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 |
|
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 |
|
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 |
|
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 |
|
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 |
|
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 |
|
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 |
|
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 100 000,00 106 080,00 106,1 |
|
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 |
|
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 |
|
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 |
|
4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 100 000,00 50 000,00 50,0 |
|
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 |
|
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 |
|
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 |
|
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 |
|
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 |
|
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 |
|
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 |
|
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 |
|
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 |
|
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 3 032 300,00 3 188 900,00 2 768 947,22 91,3 86,8 |
|
Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 223 400,00 2 382 500,00 2 096 435,46 94,3 88,0 |
|
Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 50 000,00 65 400,00 45 904,10 91,8 70,2 |
|
V ý d a j e c e l k e m 4240 2 273 400,00 2 447 900,00 2 142 339,56 94,2 87,5 |
|
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 100 000,00 50 000,00 50,0 |
|
v tom položky: |
|
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 34 000,00 34 000,00 31 587,56 92,9 92,9 |
|
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 9 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace |
|
============================================================================================================================= |
|
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
text r 41 42 43 |
|
============================================================================================================================= |
|
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 |
|
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 18 500,00 18 500,00 19 250,00 104,1 104,1 |
|
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 |
|
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 |
|
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 100 000,00 50 000,00 50,0 |
|
5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 |
|
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 3 900,00 3 900,00 3 900,00 100,0 100,0 |
|
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 3 700,00 3 718,00 100,5 |
|
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 |
|
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 |
|
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 |
|
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 |
|
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 |
|
6341 - Investiční transfery obcím 4360 |
|
6342 - Investiční transfery krajům 4370 |
|
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 |
|
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 15 400,00 15 400,00 100,0 |
|
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 |
|
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 |
|
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 |
|
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 |
|
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 |
|
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 |
|
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 |
|
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 |
|
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 2 273 400,00 2 347 900,00 2 092 339,56 92,0 89,1 |
|
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 758 900,00 841 000,00 676 607,66 89,2 80,5 |
|
Třída 8 - Financování 4450 -758 900,00 -841 000,00 -676 607,66 89,2 80,5 |
|
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 |
|
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -758 900,00 -841 000,00 -676 607,66 89,2 80,5 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 10 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech |
|
============================================================================================================================= |
|
Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu |
|
Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
text r 61 62 63 |
|
============================================================================================================================= |
|
Základní běžný účet ÚSC 6010 6 468 421,50 7 145 029,16 -676 607,66 |
|
Běžné účty fondů ÚSC 6020 |
|
Běžné účty celkem 6030 6 468 421,50 7 145 029,16 -676 607,66 |
|
Termínované vklady dlouhodobé 6040 |
|
Termínované vklady krátkodobé 6050 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 11 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
VII.Vybrané záznamové jednotky |
|
============================================================================================================================= |
|
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
text r 71 72 73 |
|
============================================================================================================================= |
|
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 |
|
v tom položky: |
|
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých |
|
let mezi obcemi 7092 |
|
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 |
|
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 |
|
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 |
|
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 |
|
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 |
|
v tom položky: |
|
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 |
|
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 |
|
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 |
|
v tom položky: |
|
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 |
|
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 |
|
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých |
|
let mezi obcemi 7192 |
|
6341 - Investiční transfery obcím 7200 |
|
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 |
|
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 |
|
v tom položky: |
|
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 |
|
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 |
|
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 |
|
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 |
|
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 |
|
v tom položky: |
|
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých |
|
let mezi krajem a obcemi 7291 |
|
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých |
|
let mezi obcemi 7292 |
|
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 |
|
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 |
|
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 |
|
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 |
|
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 12 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
VII.Vybrané záznamové jednotky |
|
============================================================================================================================= |
|
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
text r 71 72 73 |
|
============================================================================================================================= |
|
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 |
|
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 |
|
v tom položky: |
|
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 |
|
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 |
|
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 |
|
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 |
|
v tom položky: |
|
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 |
|
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 |
|
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 |
|
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých |
|
let mezi krajem a obcemi 7431 |
|
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých |
|
let mezi obcemi 7432 |
|
6341 - Investiční transfery obcím 7440 |
|
6342 - Investiční transfery krajům 7450 |
|
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 |
|
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 |
|
v tom položky: |
|
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 |
|
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 |
|
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 |
|
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 |
|
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 |
|
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 13 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad |
|
============================================================================================================================= |
|
Účelový Výsledek od |
|
znak Položka počátku roku |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
a b 93 |
|
============================================================================================================================= |
|
4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR |
|
98187 komunální volby 20 000,00 |
|
98348 Úč.dot.-volby do EP 18 000,00 |
|
4111 Celkem 38 000,00 |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 14 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám |
|
============================================================================================================================= |
|
Kód |
|
Účelový územní Výsledek od |
|
znak jednotky Položka počátku roku |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
a b c 103 |
|
============================================================================================================================= |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 15 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění |
|
============================================================================================================================= |
|
Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
a b c d 1 2 3 |
|
============================================================================================================================= |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 16 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |
|
IČ: 00269913 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) |
|
Obec Ctětín sestavený k 31.10.2014 |
|
============================================================================================================================= |
|
XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění |
|
============================================================================================================================= |
|
Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od |
|
Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
a b c d 1 2 3 |
|
============================================================================================================================= |
|
Okamžik sestavení: 07.11.2014 12:24:44 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | |
|
| účetní jednotky: ........................ | |
|
| ............... | |
|
| Odpovídající za údaje | |
|
| o rozpočtu: ........................ Tel.: | |
|
| | |
|
| Došlo dne: | |
|
| o skutečnosti: ........................ Tel.: | |
|
| ............... | |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
============================================================================================================================= |
|
FENIX, Výkaznictví 7.40.003 Strana 17 Tisk: 15.11.2014 18:30:20 |