OBEC Ctětín
538 25 Nasavrky, Ctětín čp. 55, IČ: 269913
Návrh Závěrečného účtu Obce Ctětín
Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2012
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)
|
|
|
Schválený |
Rozpočtová |
Upravený |
Plnění |
% plnění |
|
|
|
Rozpočet |
opatření |
rozpočet |
k 31.12.2012 |
k upravenému |
|
|
|
|
|
|
|
Rozpočtu |
|
Třída 1 |
Daňové příjmy |
2280,2 |
257,8 |
2538 |
2538,05 |
100.0 |
|
třída 2 |
Nedaňové příjmy |
357,6 |
-34,2 |
323,4 |
323,69 |
100,1 |
|
Třída 3 |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
|
|
|
|
|
|
Třída 4 |
Přijaté dotace |
92,1 |
383 |
475,1 |
475,1 |
100,0 |
|
Příjmy |
CELKEM |
2729,9 |
606,6 |
3336,5 |
2649,14 |
100,0 |
|
Třída 5 |
Běžné výdaje |
2436 |
-266,2 |
2169,8 |
2172,34 |
100,1 |
|
Třída 6 |
Kapitálové výdaje |
0 |
50 |
50 |
49,97 |
99,9 |
|
Výdaje |
CELKEM |
2436 |
-216,2 |
2219,8 |
2222,31 |
99,6 |
|
Saldo: Příjmy-výdaje |
|
293,9 |
822,8 |
1116,7 |
1114,52 |
99,8 |
|
Třída 8 |
Financování |
-293,9 |
-822,8 |
-1116,7 |
-1114,52 |
99,8 |
|
Přijaté |
úvěry a půjčky |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Financování |
celkem po konsolidaci |
-293,9 |
-822,8 |
-1116,7 |
-1114,52 |
99,8 |
|
Přebytek (-) |
Ztráta (+) |
|
|
- |
- |
|
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Ctětín (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Majetek je evidován na majetkových účtech, je řádně inventarizován a při prodeji se postupuje dle zákona o obcích 128/2000 Sb.
Hospodářský výsledek dle výkazu zisku a ztrát je 792 731,22 Kč.
PŘÍJMY:
Ke zvýšení plnění daňových příjmů o cca 11% došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmu fyzických i právnických osob, DPH a na dani z nemovitosti.
Ke snížení nedaňových příjmů cca o 10% došlo z důvodu nižší těžby a menšího prodeje dřeva snížení příjmu bylo z nebytových prostor. Kapitálové příjmy za tento rok jsme neměli.
Přijaté dotace byly vyšší cca o 516% z důvodu získání neinvestičních dotací na mzdu a opravu místních komunikací, investiční dotaci na projekt kanalizace.
VÝDAJE:
Běžné výdaje – ke snížení cca o 25% došlo z důvodu nižších nákladů v pěstební činnosti, oprav kanalizace, silnic, úspory nákladů při opravě komunikací a opravách kulturního domu. Rovněž nebyla provedena oprava kapliček.
Kapitálové výdaje – V letošním roce jsme nedosáhli na žádnou dotaci pro výstavbu vodovodu v osadě Bratroňov. Naše finanční prostředky na tuto velkou investiční akci nestáčí, a proto odkládáme
tuto akci na příští rok. Tudíž jsme letos měli kapitálové výdaje pouze ve výši 50 tisíc Kč.
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 475 100,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do zastupitelstev kraje ČR a do Senátu ve výši 14 493,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 6.2. 2013.
|
Poskytovatel |
ÚZ |
Účel |
Položka |
rozpočet |
čerpání |
% |
|||||
|
KrÚ Pce 2012 |
|
Dotace SR/SDV |
4112 |
60.100,00 |
60.100,00 |
100 |
|||||
|
KrÚ Pce 21.9.2012 |
98193 |
Volby kraj a Senát |
4111 |
33 000,00 |
18 507,00 |
56 |
|||||
|
Úřad práce 6.4.2012 |
13234 |
mzda |
4116 |
32 000,00 |
32 000,00 |
100 |
|||||
|
KrÚ Pce 19.7.2012 |
|
Dotace na projekt |
4222 |
250.000,00 |
0.00 |
0 |
|||||
|
KrÚ Pce 13.8.2012 |
|
Dotace na opravu silnic |
4122 |
100. 000,00 |
100 000,00 |
100 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
CELKEM |
|
|
|
475.100,00 |
210.607,00 |
64 |
|||||
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení Eva Baťková – kontrolor pověřený řízením přezkoumání a kontrolka Helena Lacušová, přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 24. 4. 2013.
Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce i elektronicky
Vyvěšeno dne: 28. 5. 2013
Sejmuto dne: 12. 6. 2013
Schváleno zastupitelstvem dne: 2013
Projednání závěrečného účtu se uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením, a to
s výhradou. Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.
Obec Ctětín
Ctětín 55
538 25 Nasavrky
Přezkoumání hospodaření obce Ctětín za rok 2012 – opatření
Neuvolněné člence zastupitelstva byla výše měsíční odměny stanovena v rozporu se stanovenými limity dle zákona č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmene a), a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Hrubá odměna byla stanovena ve výši 460 Kč, nárok je pouze 437,- Kč. Rozdíl byl zaúčtován a tedy snížen v rámci mezd za měsíc duben 2013.
Ve Ctětíně 15. 5. 2013